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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AN Terrains | 28 283.00 | 1 052.00 | 27 231.00 | 28 283.00 |
AP Constructions | 259 451.00 | 117 908.00 | 141 543.00 | 259 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 710.00 | 40 073.00 | 6 637.00 | 46 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 541.00 | 5 082.00 | 5 458.00 | 10 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 733.00 | 165 444.00 | 200 289.00 | 365 733.00 |
BT Marchandises | 73 727.00 | | 73 727.00 | 73 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 244.00 | 9 526.00 | 63 718.00 | 73 244.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 467.00 | 9 526.00 | 163 940.00 | 173 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 200.00 | 174 971.00 | 364 229.00 | 539 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DG Autres réserves | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 131 977.00 | | | 131 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 779.00 | | | 123 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 252.00 | | | 232 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 229.00 | | | 364 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 835.00 | | | 126 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 646.00 | | 14 686.00 | 368 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 365 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 344 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 897.00 | | 14 686.00 | 347 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 619.00 | 18 265.00 | 17 439.00 | 164 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 289.00 | 18 265.00 | 17 439.00 | 163 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 729.00 | 3 803.00 | 5.00 | 5 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 729.00 | 3 803.00 | 5.00 | 5 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 729.00 | 3 803.00 | 5.00 | 5 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 803.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 779.00 | 18 362.00 | 83 287.00 | 123 779.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 016.00 | 82 897.00 | 119.00 | 83 016.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 252.00 | 126 835.00 | 83 287.00 | 232 252.00 |