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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AN Terrains | 28 283.00 | 2 280.00 | 26 003.00 | 28 283.00 |
AP Constructions | 259 451.00 | 131 187.00 | 128 264.00 | 259 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 491.00 | 42 778.00 | 9 713.00 | 52 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | 6 860.00 | 7 300.00 | 14 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 233.00 | 184 435.00 | 190 799.00 | 375 233.00 |
BT Marchandises | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 222.00 | 11 518.00 | 27 704.00 | 39 222.00 |
BZ Autres créances | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CF Disponibilités | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 080.00 | 11 518.00 | 181 561.00 | 193 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 313.00 | 195 953.00 | 372 360.00 | 568 313.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DG Autres réserves | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 138 992.00 | | | 138 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 368.00 | | | 233 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 360.00 | | | 372 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 733.00 | | 9 500.00 | 365 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 984.00 | | 9 400.00 | 344 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 100.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 444.00 | 18 991.00 | | 165 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 114.00 | 18 991.00 | | 164 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 526.00 | 1 992.00 | | 9 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 526.00 | 1 992.00 | | 9 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 526.00 | 1 992.00 | | 9 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 173.00 | 3 763.00 | 14 410.00 | 18 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VB T. V. A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 316.00 | 41 124.00 | 81 402.00 | 127 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 887.00 | 60 768.00 | 119.00 | 60 887.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 108.00 | 129 506.00 | 95 812.00 | 230 108.00 |