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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AN Terrains | 16 794.00 | 546.00 | 16 248.00 | 16 794.00 |
AP Constructions | 259 451.00 | 91 350.00 | 168 101.00 | 259 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 350.00 | 42 071.00 | 10 278.00 | 52 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 977.00 | 11 863.00 | 3 113.00 | 14 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 320.00 | 147 161.00 | 217 159.00 | 364 320.00 |
BT Marchandises | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 804.00 | 6 869.00 | 49 936.00 | 56 804.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CF Disponibilités | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 992.00 | 6 869.00 | 240 123.00 | 246 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 312.00 | 154 030.00 | 457 282.00 | 611 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | | | 873.00 |
DG Autres réserves | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DH Report à nouveau | -9 024.00 | | | -9 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 689.00 | | | 157 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 822.00 | | | 346 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 282.00 | | | 457 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 775.00 | | | 196 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 999.00 | 765.00 | 843 764.00 | 842 999.00 |
FG Production vendue services | 139 565.00 | 590.00 | 140 156.00 | 139 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 564.00 | 1 355.00 | 983 919.00 | 982 564.00 |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 463.00 | | | -7 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 043.00 | | | 987 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 935.00 | | | 956 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 506.00 | | 6 249.00 | 363 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 364 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 343 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 757.00 | | 6 249.00 | 342 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 444.00 | 18 151.00 | 5 434.00 | 134 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 613.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 727.00 | 17 538.00 | 5 434.00 | 133 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 516.00 | 1 353.00 | | 5 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 516.00 | 1 353.00 | | 5 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 516.00 | 1 353.00 | | 5 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 548.00 | 8 494.00 | 9 055.00 | 17 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VB T. V. A. | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 689.00 | 16 696.00 | 75 053.00 | 157 689.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 932.00 | 83 813.00 | 119.00 | 83 932.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 822.00 | 196 775.00 | 84 108.00 | 346 822.00 |