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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 293 700.00 | | 293 700.00 | 293 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 016.00 | 15 376.00 | 5 640.00 | 21 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 717.00 | 33 926.00 | 13 791.00 | 47 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 314.00 | 54 833.00 | 341 481.00 | 396 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BT Marchandises | 557 886.00 | | 557 886.00 | 557 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CF Disponibilités | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 800.00 | | 674 800.00 | 674 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 114.00 | 54 833.00 | 1 016 281.00 | 1 071 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 363 046.00 | 312 281.00 | | 363 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 261.00 | 50 765.00 | | 45 261.00 |
DL TOTAL (I) | 826 307.00 | 781 046.00 | | 826 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 416.00 | 18 067.00 | | 18 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 444.00 | 1 742.00 | | 14 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 733.00 | 104 496.00 | | 113 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 884.00 | 37 826.00 | | 42 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 973.00 | 162 132.00 | | 189 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 281.00 | 943 179.00 | | 1 016 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 452 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | 518.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 518.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 572.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 572.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -54.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | 16 238.00 | | 12 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 538.00 | 1 588 560.00 | | 1 566 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 276.00 | 1 537 795.00 | | 1 521 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 262.00 | 50 765.00 | | 45 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 047.00 | | 17 419.00 | 379 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 396 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 230.00 | | | 299 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 665.00 | | 17 419.00 | 79 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 184.00 | 9 649.00 | | 45 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 654.00 | 9 649.00 | | 39 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 417.00 | 185.00 | 15 120.00 | 18 417.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 530.00 | 157 298.00 | 15 120.00 | 175 530.00 |