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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 530.00 | 15 750.00 | 31 780.00 | 47 530.00 |
AH Fonds commercial | 293 700.00 | | 293 700.00 | 293 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 090.00 | 17 876.00 | 213.00 | 18 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 582.00 | 20 261.00 | 3 321.00 | 23 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 902.00 | 53 887.00 | 329 015.00 | 382 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BT Marchandises | 440 417.00 | | 440 417.00 | 440 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 430 827.00 | | 430 827.00 | 430 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 994.00 | | 885 994.00 | 885 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 897.00 | 53 887.00 | 1 215 010.00 | 1 268 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 466 964.00 | 463 966.00 | | 466 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 500.00 | 40 997.00 | | 121 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 465.00 | 922 964.00 | | 1 006 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 541.00 | 23 414.00 | | 23 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | 2 332.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 985.00 | 98 933.00 | | 129 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 154.00 | 24 256.00 | | 53 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 545.00 | 148 957.00 | | 208 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 010.00 | 1 071 921.00 | | 1 215 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 187.00 | 146 624.00 | | 208 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 371.00 | | 861.00 | 416 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 330.00 | 382 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 330.00 | 41 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 230.00 | | | 341 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 141.00 | | 861.00 | 75 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 439.00 | 9 347.00 | 32 899.00 | 77 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 4 200.00 | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 889.00 | 5 147.00 | 32 899.00 | 65 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 985.00 | 129 985.00 | | 129 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 187.00 | 208 187.00 | | 208 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |