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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 530.00 | 7 350.00 | 40 180.00 | 47 530.00 |
AH Fonds commercial | 293 700.00 | | 293 700.00 | 293 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 016.00 | 18 667.00 | 2 349.00 | 21 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 550.00 | 47 943.00 | 11 607.00 | 59 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 421 797.00 | 73 960.00 | 347 836.00 | 421 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BT Marchandises | 568 915.00 | | 568 915.00 | 568 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CF Disponibilités | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 717.00 | | 739 717.00 | 739 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 514.00 | 73 960.00 | 1 087 553.00 | 1 161 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 467 526.00 | 408 307.00 | | 467 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 439.00 | 59 218.00 | | 34 439.00 |
DL TOTAL (I) | 919 966.00 | 885 526.00 | | 919 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 017.00 | 9 644.00 | | 15 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 860.00 | 3 371.00 | | 25 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | 16 878.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 322.00 | 94 711.00 | | 99 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 928.00 | 45 633.00 | | 26 928.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 587.00 | 170 239.00 | | 167 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 553.00 | 1 055 765.00 | | 1 087 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 321.00 | | 59 476.00 | 404 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | | 421 797.00 | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | 80 567.00 | 42 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 230.00 | | 42 000.00 | 299 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 091.00 | | 17 476.00 | 105 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 088.00 | 10 873.00 | | 63 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 1 820.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 558.00 | 9 053.00 | | 57 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 323.00 | 99 323.00 | | 99 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VI Groupe et associés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |