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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 530.00 | 11 550.00 | 35 980.00 | 47 530.00 |
AH Fonds commercial | 293 700.00 | | 293 700.00 | 293 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 256.00 | 18 042.00 | 1 213.00 | 19 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 884.00 | 47 846.00 | 8 038.00 | 55 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 371.00 | 77 439.00 | 338 932.00 | 416 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BT Marchandises | 437 222.00 | | 437 222.00 | 437 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 276 734.00 | | 276 734.00 | 276 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 989.00 | | 732 989.00 | 732 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 360.00 | 77 439.00 | 1 071 921.00 | 1 149 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 463 966.00 | 467 526.00 | | 463 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 997.00 | 34 439.00 | | 40 997.00 |
DL TOTAL (I) | 922 964.00 | 919 966.00 | | 922 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 15 017.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 414.00 | 25 860.00 | | 23 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332.00 | 438.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 933.00 | 99 322.00 | | 98 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 256.00 | 26 928.00 | | 24 256.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 957.00 | 167 587.00 | | 148 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 921.00 | 1 087 553.00 | | 1 071 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 624.00 | 167 149.00 | | 146 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 797.00 | | 2 295.00 | 421 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 230.00 | | | 341 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 567.00 | | 2 295.00 | 80 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 961.00 | 11 200.00 | 7 721.00 | 73 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 4 200.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 611.00 | 7 000.00 | 7 721.00 | 66 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VW T.V.A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 624.00 | 146 624.00 | | 146 624.00 |