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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 293 700.00 | | 293 700.00 | 293 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 016.00 | 17 125.00 | 3 890.00 | 21 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 524.00 | 40 432.00 | 11 092.00 | 51 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 321.00 | 63 088.00 | 341 233.00 | 404 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BT Marchandises | 606 239.00 | | 606 239.00 | 606 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CF Disponibilités | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 532.00 | | 714 532.00 | 714 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 854.00 | 63 088.00 | 1 055 765.00 | 1 118 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 408 307.00 | 363 046.00 | | 408 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 218.00 | 45 261.00 | | 59 218.00 |
DL TOTAL (I) | 885 526.00 | 826 307.00 | | 885 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 644.00 | 18 416.00 | | 9 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | 494.00 | | 3 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 878.00 | 14 444.00 | | 16 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 711.00 | 113 733.00 | | 94 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 633.00 | 42 884.00 | | 45 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 239.00 | 189 973.00 | | 170 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 765.00 | 1 016 281.00 | | 1 055 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 360.00 | 157 298.00 | | 153 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 315.00 | | 8 007.00 | 396 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 230.00 | | | 299 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 085.00 | | 8 007.00 | 97 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 833.00 | 8 255.00 | | 54 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 303.00 | 8 255.00 | | 49 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 361.00 | 153 361.00 | | 153 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |