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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 2 114.00 | 502.00 | 2 616.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 116.00 | 2 114.00 | 20 002.00 | 22 116.00 |
072 Créances – Autres | 349 831.00 | | 349 831.00 | 349 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 735.00 | | 200 735.00 | 200 735.00 |
084 Disponibilités | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 829.00 | | 574 829.00 | 574 829.00 |
110 Total général Actif | 596 946.00 | 2 114.00 | 594 831.00 | 596 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33 571.00 | | | -33 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 238.00 | | | 1 238.00 |