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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 794.00 | 7 734.00 | 4 060.00 | 11 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 387.00 | | 163 387.00 | 163 387.00 |
CF Disponibilités | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 073.00 | 7 734.00 | 174 339.00 | 182 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 573.00 | 7 734.00 | 183 839.00 | 191 573.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DH Report à nouveau | -329 643.00 | -308 029.00 | | -329 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 855.00 | -21 613.00 | | -13 855.00 |
DL TOTAL (I) | 56 603.00 | 70 457.00 | | 56 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 681.00 | 22 987.00 | | 22 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | 10 672.00 | | 22 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 924.00 | 50 662.00 | | 36 924.00 |
EA Autres dettes | 44 757.00 | 45 557.00 | | 44 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 236.00 | 128 858.00 | | 127 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 839.00 | 199 316.00 | | 183 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 798.00 | 128 858.00 | | 59 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 44.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 202.00 | -44.00 | | 18 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 842.00 | 144 000.00 | | 567 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 696.00 | 165 614.00 | | 581 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 855.00 | -21 613.00 | | -13 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
VI Groupe et associés | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 236.00 | 59 798.00 | 67 438.00 | 127 236.00 |