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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 17 303.00 | 13 573.00 | 3 730.00 | 17 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 290.00 | 270.00 | 119 020.00 | 119 290.00 |
CF Disponibilités | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 655.00 | 13 843.00 | 169 812.00 | 183 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 155.00 | 13 843.00 | 179 312.00 | 193 155.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 603.00 | 400 100.00 | | 56 603.00 |
DH Report à nouveau | | -329 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 909.00 | -13 855.00 | | 26 909.00 |
DL TOTAL (I) | 83 511.00 | 56 603.00 | | 83 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | 22 681.00 | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 480.00 | 22 874.00 | | 18 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 762.00 | 36 924.00 | | 22 762.00 |
EA Autres dettes | 44 557.00 | 44 757.00 | | 44 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 800.00 | 127 236.00 | | 95 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 312.00 | 183 839.00 | | 179 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 22 521.00 | | 5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 198.00 | 567 842.00 | | 63 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 290.00 | 581 696.00 | | 36 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 909.00 | -13 855.00 | | 26 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 734.00 | 6 109.00 | | 7 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 734.00 | 6 109.00 | | 7 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 734.00 | 6 109.00 | | 7 734.00 |
UG ‐ Financières | | 6 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VW T.V.A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |