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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | 10 000.00 | 9 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 116.00 | 12 616.00 | 9 500.00 | 22 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 461 395.00 | 456 249.00 | 5 146.00 | 461 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 179 356.00 | 19 135.00 | 160 221.00 | 179 356.00 |
084 Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 200.00 | 475 384.00 | 189 815.00 | 665 200.00 |
110 Total général Actif | 687 317.00 | 488 001.00 | 199 315.00 | 687 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -308 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | | | 179.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
294 Charges financières | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 613.00 | | | -21 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 730.00 | | | 730.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66 771.00 | | | 66 771.00 |