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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 2 437.00 | 180.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 117.00 | 12 437.00 | 9 680.00 | 22 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 409 855.00 | 408 613.00 | 1 242.00 | 409 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 864.00 | | 180 864.00 | 180 864.00 |
CF Disponibilités | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 259.00 | | 203 646.00 | 612 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 376.00 | 12 437.00 | 213 326.00 | 634 376.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | 10 000.00 | 9 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 033.00 | 56 149.00 | | 87 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 062.00 | 30 884.00 | | -395 062.00 |
DL TOTAL (I) | 92 071.00 | 487 133.00 | | 92 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 3 037.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 3 564.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 131.00 | 56 540.00 | | 70 131.00 |
EA Autres dettes | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 255.00 | 107 699.00 | | 121 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 326.00 | 594 832.00 | | 213 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 255.00 | 107 699.00 | | 121 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 53 572.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -33 572.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 045.00 | 167 001.00 | | 132 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 107.00 | 136 117.00 | | 527 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 062.00 | 30 884.00 | | -395 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 418 935.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 416 935.00 | | 2 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 114.00 | 418 935.00 | 421 050.00 | 2 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 409 855.00 | 409 855.00 | | 409 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 855.00 | 412 855.00 | | 412 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |