| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 644.00 | 65.00 | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 2 749.00 | 753.00 | 3 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 219.00 | 6 004.00 | 107 215.00 | 113 219.00 |
BT Marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 251.00 | | 87 251.00 | 87 251.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 087.00 | | 169 087.00 | 169 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 306.00 | 6 004.00 | 276 302.00 | 282 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 435.00 | 30 460.00 | | 39 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 740.00 | 20 936.00 | | 22 740.00 |
DL TOTAL (I) | 185 589.00 | 174 810.00 | | 185 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 350.00 | 31 658.00 | | 33 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 299.00 | 49 910.00 | | 46 299.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 532.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 713.00 | 82 101.00 | | 90 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 302.00 | 256 911.00 | | 276 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 713.00 | 82 101.00 | | 90 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 430 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 582.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 1 514.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -1 345.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 425.00 | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 466.00 | 457 295.00 | | 593 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 726.00 | 436 358.00 | | 570 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 740.00 | 20 936.00 | | 22 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 712.00 | | 51 113.00 | 63 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 113 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 6 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 165.00 | | 652.00 | 7 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 937.00 | | 50 460.00 | 25 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 061.00 | 549.00 | 1 606.00 | 7 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | 549.00 | 1 606.00 | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 950.00 | 93 003.00 | 947.00 | 93 950.00 |
VW T.V.A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |