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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 093.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 808.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 71 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 302.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 106 367.00 | |
BZ Autres créances | | | 557.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 192 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 297 370.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 314.00 | 44 395.00 | | 38 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 674.00 | 43 920.00 | | 55 674.00 |
DL TOTAL (I) | 217 402.00 | 211 728.00 | | 217 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 679.00 | 4 993.00 | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | 70 518.00 | | 24 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 072.00 | 54 987.00 | | 51 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 968.00 | 130 498.00 | | 79 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 370.00 | 342 226.00 | | 297 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 276.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -109.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | 10 223.00 | | 14 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 011.00 | 538 702.00 | | 520 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 337.00 | 494 782.00 | | 464 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 674.00 | 43 920.00 | | 55 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 133.00 | | 3 062.00 | 109 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 108 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 387.00 | 30 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 5 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 954.00 | | 2 229.00 | 6 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 568.00 | | 833.00 | 71 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 776.00 | 1 117.00 | 3 887.00 | 5 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | 387.00 | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165.00 | 1 117.00 | 3 500.00 | 5 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 106 367.00 | 106 367.00 | | 106 367.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 911.00 | 107 910.00 | 1 001.00 | 108 911.00 |
VW T.V.A. | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |