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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | 2 867.00 | 532.00 | 3 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 127.00 | 6 187.00 | 81 940.00 | 88 127.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 277.00 | | 174 277.00 | 174 277.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 357.00 | | 273 357.00 | 273 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 484.00 | 6 187.00 | 355 297.00 | 361 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 214.00 | 39 435.00 | | 50 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 057.00 | 22 740.00 | | 11 057.00 |
DL TOTAL (I) | 184 685.00 | 185 589.00 | | 184 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 7 800.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 300.00 | 33 350.00 | | 96 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 845.00 | 46 299.00 | | 44 845.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 663.00 | | 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 572.00 | 2 600.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 612.00 | 90 713.00 | | 170 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 297.00 | 276 302.00 | | 355 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 612.00 | 90 713.00 | | 170 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 229.00 | | 435 229.00 | 435 229.00 |
FD Production vendue biens | 157 243.00 | | 157 243.00 | 157 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 472.00 | | 592 472.00 | 592 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 699.00 | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 699.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | -699.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 3 734.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 323.00 | 593 466.00 | | 594 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 266.00 | 570 726.00 | | 583 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 057.00 | 22 740.00 | | 11 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 219.00 | | 610.00 | 113 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 050.00 | 51 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 702.00 | 88 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 6 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | | 550.00 | 6 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 397.00 | | 61.00 | 76 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 004.00 | 475.00 | 292.00 | 6 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 393.00 | 475.00 | 292.00 | 5 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VW T.V.A. | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 612.00 | 170 612.00 | | 170 612.00 |