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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 2 528.00 | 1 303.00 | 3 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 819.00 | 5 848.00 | 101 971.00 | 107 819.00 |
BT Marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 628.00 | | 169 628.00 | 169 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 447.00 | 5 848.00 | 271 599.00 | 277 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 310.00 | 50 214.00 | | 49 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 646.00 | 11 057.00 | | 14 646.00 |
DL TOTAL (I) | 187 370.00 | 184 685.00 | | 187 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 772.00 | 96 300.00 | | 40 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 773.00 | 44 845.00 | | 41 773.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 894.00 | | 1 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 229.00 | 170 612.00 | | 84 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 599.00 | 355 297.00 | | 271 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 229.00 | 170 612.00 | | 84 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 1 593.00 | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 1 954.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -1 954.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 1 548.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 888.00 | 594 323.00 | | 510 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 242.00 | 583 266.00 | | 496 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 646.00 | 11 057.00 | | 14 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 127.00 | | 36 105.00 | 88 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 70 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 412.00 | 107 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 6 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | | 1 094.00 | 6 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 408.00 | | 35 011.00 | 51 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187.00 | 324.00 | 662.00 | 6 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576.00 | 324.00 | 662.00 | 5 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VW T.V.A. | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |