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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685.00 | 2 710.00 | 975.00 | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269.00 | 2 455.00 | 814.00 | 3 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 133.00 | 5 776.00 | 103 357.00 | 109 133.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 750.00 | 1 034.00 | 74 716.00 | 75 750.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 159 835.00 | | 159 835.00 | 159 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 903.00 | 1 034.00 | 238 869.00 | 239 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 036.00 | 6 810.00 | 342 226.00 | 349 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 395.00 | 43 956.00 | | 44 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 920.00 | 53 439.00 | | 43 920.00 |
DL TOTAL (I) | 211 728.00 | 220 809.00 | | 211 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 518.00 | 34 417.00 | | 70 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 987.00 | 70 491.00 | | 54 987.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | 1 201.00 | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 498.00 | 106 109.00 | | 130 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 226.00 | 326 918.00 | | 342 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 498.00 | 106 109.00 | | 130 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 371 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 1 390.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 1 390.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -1 390.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 14 051.00 | | 10 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 702.00 | 729 330.00 | | 538 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 782.00 | 675 891.00 | | 494 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 920.00 | 53 439.00 | | 43 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 819.00 | | 2 464.00 | 107 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 109 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 6 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | | 1 564.00 | 6 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 668.00 | | 900.00 | 70 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438.00 | 488.00 | 1 150.00 | 6 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 488.00 | 1 150.00 | 5 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VW T.V.A. | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |