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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 254.00 | 14 663.00 | 21 591.00 | 36 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 177.00 | 16 507.00 | 55 670.00 | 72 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
060 Stock marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
084 Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
110 Total général Actif | 85 978.00 | 16 507.00 | 69 471.00 | 85 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 641.00 | 3 272.00 | | 1 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 869.00 | 63 353.00 | | 64 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 132.00 | 1 000.00 | | 3 132.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 113.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 823.00 | 67 739.00 | | 69 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789.00 | 1 531.00 | | 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | 312.00 | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 853.00 | 4 023.00 | | 7 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 225.00 | 779.00 | | -1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 18 119.00 | 21 003.00 | | 18 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 2 614.00 | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 031.00 | 29 175.00 | | 30 031.00 |
252 Charges sociales | -375.00 | 60.00 | | -375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 738.00 | 3 485.00 | | 1 738.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 239.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 906.00 | 63 220.00 | | 59 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 917.00 | 4 519.00 | | 9 917.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 386.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 427.00 | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 445.00 | 3 598.00 | | 8 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |