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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 711.00 | 17 232.00 | 21 479.00 | 38 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 634.00 | 19 076.00 | 55 558.00 | 74 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
060 Stock marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
084 Disponibilités | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
110 Total général Actif | 85 361.00 | 19 076.00 | 66 286.00 | 85 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 807.00 | 1 641.00 | | 1 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 584.00 | 64 869.00 | | 65 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 132.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 181.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 391.00 | 69 823.00 | | 68 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530.00 | 789.00 | | 1 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | -46.00 | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 685.00 | 7 853.00 | | 6 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 391.00 | -1 225.00 | | 1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 17 703.00 | 18 119.00 | | 17 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 2 600.00 | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 229.00 | 30 031.00 | | 34 229.00 |
252 Charges sociales | -2 606.00 | -375.00 | | -2 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 569.00 | 1 738.00 | | 2 569.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 422.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 014.00 | 59 906.00 | | 64 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 377.00 | 9 917.00 | | 4 377.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 308.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 1 167.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 845.00 | 8 445.00 | | 3 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 533.00 | | | 3 533.00 |