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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 711.00 | 25 357.00 | 13 353.00 | 38 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 634.00 | 27 201.00 | 47 432.00 | 74 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
060 Stock marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
110 Total général Actif | 104 505.00 | 27 201.00 | 77 304.00 | 104 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 409.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 17 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 977.00 | 2 195.00 | | 1 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 679.00 | 65 703.00 | | 53 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 052.00 | 4 400.00 | | 13 052.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 707.00 | 72 308.00 | | 68 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 268.00 | 4 753.00 | | 3 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77.00 | -419.00 | | 77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 874.00 | 4 735.00 | | 2 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 414.00 | -116.00 | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 17 952.00 | 24 753.00 | | 17 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 2 804.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 376.00 | 24 960.00 | | 21 376.00 |
252 Charges sociales | 8 978.00 | 6 703.00 | | 8 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 589.00 | 2 749.00 | | 2 589.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 252.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 813.00 | 71 175.00 | | 60 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 894.00 | 1 133.00 | | 7 894.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 256.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 785.00 | 788.00 | | 7 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 634.00 | | | 74 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 494.00 | | | 2 494.00 |