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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 711.00 | 22 768.00 | 15 942.00 | 38 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 634.00 | 24 612.00 | 50 021.00 | 74 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
060 Stock marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
110 Total général Actif | 87 280.00 | 24 612.00 | 62 668.00 | 87 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 547.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 195.00 | 1 187.00 | | 2 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 703.00 | 66 200.00 | | 65 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | 769.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 308.00 | 68 176.00 | | 72 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 753.00 | 2 267.00 | | 4 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -419.00 | -228.00 | | -419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 735.00 | 5 827.00 | | 4 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | -334.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 24 753.00 | 18 701.00 | | 24 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 3 148.00 | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 960.00 | 34 373.00 | | 24 960.00 |
252 Charges sociales | 6 703.00 | -1 760.00 | | 6 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 749.00 | 2 787.00 | | 2 749.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 251.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 175.00 | 65 032.00 | | 71 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 133.00 | 3 144.00 | | 1 133.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 241.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 53.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 788.00 | 2 850.00 | | 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 634.00 | | | 74 634.00 |