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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 362.00 | 28 057.00 | 13 305.00 | 41 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 441.00 | 28 057.00 | 47 384.00 | 75 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
060 Stock marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
084 Disponibilités | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
110 Total général Actif | 96 393.00 | 28 057.00 | 68 336.00 | 96 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 271.00 | 1 977.00 | | 2 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 892.00 | 53 679.00 | | 62 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 13 052.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 250.00 | 68 707.00 | | 66 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 396.00 | 3 268.00 | | 3 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | 77.00 | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 433.00 | 2 874.00 | | 8 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -693.00 | 414.00 | | -693.00 |
242 Autres charges externes. | 21 402.00 | 17 952.00 | | 21 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | 2 982.00 | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 440.00 | 21 376.00 | | 21 440.00 |
252 Charges sociales | 11 034.00 | 8 978.00 | | 11 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | 2 589.00 | | 2 700.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 304.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 835.00 | 60 813.00 | | 71 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 585.00 | 7 894.00 | | -5 585.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 110.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 217.00 | 7 785.00 | | -5 217.00 |