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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 772.00 | 146 259.00 | 117 513.00 | 263 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 299.00 | 185 755.00 | 212 544.00 | 398 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 131.00 | | 197 131.00 | 197 131.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568 792.00 | | 1 568 792.00 | 1 568 792.00 |
CF Disponibilités | 5 172 018.00 | | 5 172 018.00 | 5 172 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 151.00 | | 139 151.00 | 139 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 167.00 | | 7 080 167.00 | 7 080 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 467.00 | 185 755.00 | 7 292 711.00 | 7 478 467.00 |
CU Autres participations | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 700.00 | 90 000.00 | | 128 700.00 |
DH Report à nouveau | 651 693.00 | -121 068.00 | | 651 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 060.00 | 811 460.00 | | 2 407 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517 452.00 | 2 110 393.00 | | 4 517 452.00 |
DP Provisions pour risques | 661 426.00 | 680 000.00 | | 661 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 426.00 | 680 000.00 | | 661 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 347.00 | 147 643.00 | | 179 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 485.00 | 2 875 673.00 | | 1 934 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 832.00 | 3 023 316.00 | | 2 113 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 711.00 | 5 813 709.00 | | 7 292 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 910 555.00 | | 7 910 555.00 | 7 910 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 910 555.00 | | 7 910 555.00 | 7 910 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 929 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 454 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 745 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050 182.00 | 983 886.00 | | 1 050 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 208.00 | 6 729 321.00 | | 7 932 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 148.00 | 5 917 861.00 | | 5 525 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407 060.00 | 811 460.00 | | 2 407 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 806.00 | | 47 028.00 | 352 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 534.00 | 95 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534.00 | 398 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 500.00 | | 9 272.00 | 254 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 809.00 | | 37 756.00 | 58 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 577.00 | 27 178.00 | | 158 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 081.00 | 27 178.00 | | 119 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 000.00 | | 18 574.00 | 680 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 000.00 | | 18 574.00 | 680 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 347.00 | 179 347.00 | | 179 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 811.00 | 1 164 811.00 | | 1 164 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 134.00 | 602 134.00 | | 602 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
UX Autres créances clients | 197 131.00 | | | 197 131.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 151.00 | | | 139 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 761.00 | 339 358.00 | 339 358.00 | 375 761.00 |
VW T.V.A. | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 832.00 | 2 113 832.00 | | 2 113 832.00 |