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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 984.00 | 333 350.00 | 33 634.00 | 366 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 991.00 | 372 846.00 | 73 144.00 | 445 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 233.00 | | 671 233.00 | 671 233.00 |
BZ Autres créances | 418 568.00 | | 418 568.00 | 418 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 641 313.00 | | 2 641 313.00 | 2 641 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 956.00 | | 3 793 956.00 | 3 793 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 946.00 | 372 846.00 | 3 867 100.00 | 4 239 946.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DH Report à nouveau | 445 930.00 | | | 445 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 178.00 | 1 645 930.00 | | 332 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 808.00 | 3 061 630.00 | | 2 193 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 784.00 | 380 800.00 | | 6 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 784.00 | 380 800.00 | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 338.00 | 241 565.00 | | 205 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 920.00 | 1 902 632.00 | | 1 154 920.00 |
EA Autres dettes | 306 250.00 | 107 059.00 | | 306 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 508.00 | 2 251 256.00 | | 1 666 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 100.00 | 5 693 686.00 | | 3 867 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 508.00 | 2 251 256.00 | | 1 666 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 338 721.00 | | 4 338 721.00 | 4 338 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 721.00 | | 4 338 721.00 | 4 338 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 109.00 | 19 422.00 | | 28 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 800.00 | | | 380 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 909.00 | 19 422.00 | | 408 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 784.00 | 380 800.00 | | 6 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | 397 993.00 | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 125.00 | -378 571.00 | | 402 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 153 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 243.00 | 453 284.00 | | 276 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 894.00 | 7 842 955.00 | | 4 768 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 715.00 | 6 197 025.00 | | 4 436 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 178.00 | 1 645 930.00 | | 332 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 499.00 | 13 704.00 | | 15 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 575.00 | | 2 416.00 | 443 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 915.00 | | 2 069.00 | 364 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 164.00 | | 346.00 | 39 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 604.00 | 31 242.00 | | 341 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 108.00 | 31 242.00 | | 302 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 800.00 | 6 784.00 | 380 800.00 | 380 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 800.00 | 6 784.00 | 380 800.00 | 380 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 784.00 | 380 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 338.00 | 205 338.00 | | 205 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 920.00 | 1 154 920.00 | | 1 154 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
UX Autres créances clients | 671 233.00 | 671 233.00 | | 671 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 568.00 | 418 568.00 | | 418 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 807.00 | 1 152 643.00 | 39 164.00 | 1 191 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 508.00 | 1 666 508.00 | | 1 666 508.00 |