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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 915.00 | 302 108.00 | 62 807.00 | 364 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 575.00 | 341 604.00 | 101 971.00 | 443 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 849.00 | | 574 849.00 | 574 849.00 |
BZ Autres créances | 586 133.00 | | 586 133.00 | 586 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568 792.00 | 10 555.00 | 1 558 236.00 | 1 568 792.00 |
CF Disponibilités | 2 819 680.00 | | 2 819 680.00 | 2 819 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 270.00 | 10 555.00 | 5 591 715.00 | 5 602 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 845.00 | 352 159.00 | 5 693 686.00 | 6 045 845.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 43 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DH Report à nouveau | | 58 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 930.00 | 2 369 840.00 | | 1 645 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 630.00 | 3 887 292.00 | | 3 061 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 601 426.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 380 800.00 | | | 380 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 800.00 | 601 426.00 | | 380 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 565.00 | 246 903.00 | | 241 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 632.00 | 1 738 692.00 | | 1 902 632.00 |
EA Autres dettes | 107 059.00 | 82 634.00 | | 107 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 256.00 | 2 068 229.00 | | 2 251 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 686.00 | 6 556 948.00 | | 5 693 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 256.00 | 2 068 229.00 | | 2 251 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 217 430.00 | | 7 217 430.00 | 7 217 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 430.00 | | 7 217 430.00 | 7 217 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 823 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 758.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 422.00 | -10 349.00 | | 19 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 422.00 | -10 349.00 | | 19 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 800.00 | | | 380 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 993.00 | | | 397 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 571.00 | -10 349.00 | | -378 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 132.00 | 173 939.00 | | 153 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 284.00 | 1 060 803.00 | | 453 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 842 955.00 | 7 879 409.00 | | 7 842 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197 025.00 | 5 509 569.00 | | 6 197 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 930.00 | 2 369 840.00 | | 1 645 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 169.00 | | 9 479.00 | 437 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 074.00 | 39 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 443 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 197.00 | | 6 718.00 | 358 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 477.00 | | 2 761.00 | 39 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 846.00 | 69 758.00 | | 271 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 350.00 | 69 758.00 | | 232 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 426.00 | 380 800.00 | 601 426.00 | 601 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 426.00 | 380 800.00 | 601 426.00 | 601 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 601 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 565.00 | 241 565.00 | | 241 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902 632.00 | 1 902 632.00 | | 1 902 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
UX Autres créances clients | 574 849.00 | 574 849.00 | | 574 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 133.00 | 586 133.00 | | 586 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 963.00 | 1 213 799.00 | 39 164.00 | 1 252 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 256.00 | 2 251 256.00 | | 2 251 256.00 |