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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 996.00 | 168 873.00 | 128 123.00 | 296 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 362.00 | 208 369.00 | 251 993.00 | 460 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 286.00 | | 380 286.00 | 380 286.00 |
BZ Autres créances | 182 222.00 | | 182 222.00 | 182 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568 792.00 | 709.00 | 1 568 083.00 | 1 568 792.00 |
CF Disponibilités | 3 436 489.00 | | 3 436 489.00 | 3 436 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 030.00 | | 155 030.00 | 155 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 807.00 | 709.00 | 5 725 099.00 | 5 725 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 170.00 | 209 078.00 | 5 977 092.00 | 6 186 170.00 |
CU Autres participations | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DH Report à nouveau | 58 752.00 | 651 693.00 | | 58 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 176.00 | 2 407 060.00 | | 2 243 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 628.00 | 4 517 452.00 | | 3 760 628.00 |
DP Provisions pour risques | 601 426.00 | 661 426.00 | | 601 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 426.00 | 661 426.00 | | 601 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 484.00 | 179 347.00 | | 129 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 553.00 | 1 934 485.00 | | 1 485 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 037.00 | 2 113 832.00 | | 1 615 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 092.00 | 7 292 711.00 | | 5 977 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 037.00 | | | 1 615 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 883 389.00 | | 7 883 389.00 | 7 883 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 883 389.00 | | 7 883 389.00 | 7 883 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 693.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 186 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 872.00 | 3 076.00 | | 21 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 872.00 | 3 076.00 | | 21 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 872.00 | 3 076.00 | | 21 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 056.00 | 1 050 182.00 | | 964 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 445.00 | 7 932 208.00 | | 7 966 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723 270.00 | 5 525 148.00 | | 5 723 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243 176.00 | 2 407 060.00 | | 2 243 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 806.00 | 11 373.00 | | 13 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 299.00 | | | 398 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 772.00 | | | 263 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 755.00 | 34 693.00 | 12 079.00 | 185 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 259.00 | 34 693.00 | 12 079.00 | 146 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 426.00 | | 60 000.00 | 661 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 426.00 | | 60 000.00 | 661 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 484.00 | 129 484.00 | | 129 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
UX Autres créances clients | 380 286.00 | 380 286.00 | | 380 286.00 |
VP Divers | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485 553.00 | 1 485 553.00 | | 1 485 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 030.00 | 155 030.00 | | 155 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 941.00 | 717 538.00 | 36 403.00 | 753 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 037.00 | 1 615 037.00 | | 1 615 037.00 |