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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 197.00 | 232 350.00 | 125 847.00 | 358 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 169.00 | 271 846.00 | 165 324.00 | 437 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 335.00 | | 602 335.00 | 602 335.00 |
BZ Autres créances | 77 521.00 | | 77 521.00 | 77 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568 792.00 | 5 714.00 | 1 563 077.00 | 1 568 792.00 |
CF Disponibilités | 4 081 713.00 | | 4 081 713.00 | 4 081 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397 338.00 | 5 714.00 | 6 391 624.00 | 6 397 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 507.00 | 277 560.00 | 6 556 948.00 | 6 834 507.00 |
CU Autres participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DH Report à nouveau | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 840.00 | 2 243 176.00 | | 2 369 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 292.00 | 3 760 628.00 | | 3 887 292.00 |
DP Provisions pour risques | 601 426.00 | 601 426.00 | | 601 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 426.00 | 601 426.00 | | 601 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 903.00 | 129 484.00 | | 246 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 692.00 | 1 485 553.00 | | 1 738 692.00 |
EA Autres dettes | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 229.00 | 1 615 037.00 | | 2 068 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 948.00 | 5 977 092.00 | | 6 556 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 615 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 889 750.00 | | 7 889 750.00 | 7 889 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 889 750.00 | | 7 889 750.00 | 7 889 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 889 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 477.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 619 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 614 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -10 349.00 | 21 872.00 | | -10 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -10 349.00 | 21 872.00 | | -10 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 349.00 | 21 872.00 | | -10 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 939.00 | | | 173 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 803.00 | 964 056.00 | | 1 060 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879 409.00 | 7 966 445.00 | | 7 879 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 569.00 | 5 723 270.00 | | 5 509 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 840.00 | 2 243 176.00 | | 2 369 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 704.00 | 13 806.00 | | 13 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 362.00 | | 61 200.00 | 460 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 393.00 | 39 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 393.00 | 437 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 996.00 | | 61 200.00 | 296 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 870.00 | | | 123 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 369.00 | 63 477.00 | | 208 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 873.00 | 63 477.00 | | 168 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 426.00 | | | 601 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 426.00 | | | 601 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 903.00 | 246 903.00 | | 246 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
UX Autres créances clients | 602 335.00 | 602 335.00 | | 602 335.00 |
VP Divers | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738 692.00 | 1 738 692.00 | | 1 738 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 237.00 | 746 834.00 | 36 403.00 | 783 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 229.00 | 2 068 229.00 | | 2 068 229.00 |