| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 436.00 | 10 248.00 | 188.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 836.00 | 24 648.00 | 188.00 | 24 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 848.00 | 107 565.00 | 11 283.00 | 118 848.00 |
BZ Autres créances | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 281 181.00 | | 281 181.00 | 281 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 650.00 | 107 565.00 | 531 085.00 | 638 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 485.00 | 132 213.00 | 531 273.00 | 663 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 225.00 | 79 053.00 | | 12 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 880.00 | 433 172.00 | | 122 880.00 |
DL TOTAL (I) | 146 105.00 | 523 225.00 | | 146 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 877.00 | 14 696.00 | | 34 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 487.00 | 85 458.00 | | 112 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 808.00 | 65 441.00 | | 47 808.00 |
EA Autres dettes | 188 221.00 | 180 352.00 | | 188 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 168.00 | 345 947.00 | | 385 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 273.00 | 869 172.00 | | 531 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 168.00 | 345 947.00 | | 385 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 740 998.00 | | 2 740 998.00 | 2 740 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 998.00 | | 2 740 998.00 | 2 740 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 819.00 | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 819.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 12 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 12 500.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 838.00 | -11 681.00 | | -13 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 374.00 | 198 512.00 | | 42 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 016.00 | 3 022 737.00 | | 2 757 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 136.00 | 2 589 565.00 | | 2 634 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 880.00 | 433 172.00 | | 122 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 898.00 | 749.00 | | 23 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | 749.00 | | 9 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 294.00 | 48 271.00 | | 59 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 294.00 | 48 271.00 | | 59 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 294.00 | 48 271.00 | | 59 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 221.00 | 188 221.00 | | 188 221.00 |
UX Autres créances clients | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
VB T. V. A. | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VI Groupe et associés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 468.00 | 157 468.00 | | 157 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 393.00 | 383 393.00 | | 383 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 210.00 | 7 812.00 | | 8 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 557.00 | 108 700.00 | | 99 557.00 |
ST Autres comptes | 279 906.00 | 225 746.00 | | 279 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 848.00 | 23 031.00 | | 23 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 819 810.00 | 1 746 807.00 | | 1 819 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 592.00 | 5 016.00 | | 4 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 802.00 | 12 828.00 | | 12 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 981.00 | 464 522.00 | | 459 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 698.00 | 177 928.00 | | 188 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 223 122.00 | 2 104 284.00 | | 2 223 122.00 |