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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 861.00 | 12 839.00 | 1 022.00 | 13 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 261.00 | 27 239.00 | 1 022.00 | 28 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 094.00 | 110 758.00 | 248 336.00 | 359 094.00 |
BZ Autres créances | 276 145.00 | | 276 145.00 | 276 145.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 397.00 | 110 758.00 | 531 639.00 | 642 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 657.00 | 137 997.00 | 532 661.00 | 670 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 221.00 | -5 656.00 | | -1 468 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 055.00 | -1 462 565.00 | | 245 055.00 |
DL TOTAL (I) | -1 212 167.00 | -1 457 221.00 | | -1 212 167.00 |
DP Provisions pour risques | 1 344 666.00 | 396 770.00 | | 1 344 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 344 666.00 | 396 770.00 | | 1 344 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 243.00 | 80 243.00 | | 85 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 727.00 | 1 183 955.00 | | 266 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 214.00 | 8 572.00 | | 26 214.00 |
EA Autres dettes | | 3 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 161.00 | 1 298 331.00 | | 400 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 661.00 | 237 879.00 | | 532 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 161.00 | 1 298 331.00 | | 400 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 571.00 | | 281 571.00 | 281 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 571.00 | | 281 571.00 | 281 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569 949.00 | | | 1 569 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569 949.00 | | | 1 569 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023 862.00 | 396 770.00 | | 1 023 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 862.00 | 396 770.00 | | 1 023 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 087.00 | -396 770.00 | | 546 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 417.00 | 374 869.00 | | 1 978 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 363.00 | 1 837 434.00 | | 1 733 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 055.00 | -1 462 565.00 | | 245 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 554.00 | 685.00 | | 26 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 685.00 | | 12 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 770.00 | 1 023 862.00 | 75 966.00 | 396 770.00 |
6T Sur comptes clients | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 528.00 | 1 023 862.00 | 75 966.00 | 507 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 023 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 727.00 | 266 727.00 | | 266 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 248 336.00 | 248 336.00 | | 248 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
VB T. V. A. | 224 452.00 | 224 452.00 | | 224 452.00 |
VI Groupe et associés | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
VP Divers | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 998.00 | 638 998.00 | | 638 998.00 |
VW T.V.A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 184.00 | 378 184.00 | | 378 184.00 |