| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 861.00 | 12 154.00 | 1 707.00 | 13 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 261.00 | 26 554.00 | 1 707.00 | 28 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 190.00 | 110 758.00 | 101 432.00 | 212 190.00 |
BZ Autres créances | 118 182.00 | | 118 182.00 | 118 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 930.00 | 110 758.00 | 236 172.00 | 346 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 191.00 | 137 312.00 | 237 879.00 | 375 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 351 436.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 656.00 | | | -5 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462 565.00 | -357 092.00 | | -1 462 565.00 |
DL TOTAL (I) | -1 457 221.00 | 5 344.00 | | -1 457 221.00 |
DP Provisions pour risques | 396 770.00 | | | 396 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 770.00 | | | 396 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 243.00 | 92 082.00 | | 80 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 955.00 | 84 406.00 | | 1 183 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 572.00 | 18 593.00 | | 8 572.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | 67 634.00 | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 331.00 | 284 692.00 | | 1 298 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 879.00 | 290 036.00 | | 237 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 331.00 | 284 692.00 | | 1 298 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 216.00 | | 374 216.00 | 374 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 216.00 | | 374 216.00 | 374 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 770.00 | | | 396 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 770.00 | 230.00 | | 396 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 770.00 | -145.00 | | -396 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 869.00 | 1 678 341.00 | | 374 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 434.00 | 2 035 433.00 | | 1 837 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 462 565.00 | -357 092.00 | | -1 462 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 869.00 | 685.00 | | 25 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 469.00 | 685.00 | | 11 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 396 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 758.00 | 396 770.00 | | 110 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 955.00 | 1 183 955.00 | | 1 183 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
VB T. V. A. | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VI Groupe et associés | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 705.00 | 333 705.00 | | 333 705.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 353.00 | 1 276 353.00 | | 1 276 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 29.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | 5 442.00 | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 3 377.00 | 7 170.00 | | 3 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 416 374.00 | 1 820 390.00 | | 1 416 374.00 |
YT Sous‐traitance | 11 420.00 | 149 501.00 | | 11 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 18 247.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 2 532.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 243.00 | 2 561.00 | | 1 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 358.00 | 298 127.00 | | 190 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 971.00 | 143 732.00 | | 38 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 736.00 | 2 000 749.00 | | 1 438 736.00 |