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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 861.00 | 11 469.00 | 2 392.00 | 13 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 261.00 | 25 869.00 | 2 392.00 | 28 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 843.00 | 110 758.00 | 28 085.00 | 138 843.00 |
BZ Autres créances | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 402.00 | 110 758.00 | 287 644.00 | 398 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 663.00 | 136 627.00 | 290 036.00 | 426 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 436.00 | 72 409.00 | | 351 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 092.00 | 279 026.00 | | -357 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344.00 | 362 436.00 | | 5 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 406.00 | 359 868.00 | | 84 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 593.00 | 192 277.00 | | 18 593.00 |
EA Autres dettes | 67 634.00 | 36 193.00 | | 67 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 692.00 | 702 398.00 | | 284 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 036.00 | 1 064 833.00 | | 290 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 692.00 | 702 398.00 | | 284 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 252.00 | | 1 667 252.00 | 1 667 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 252.00 | | 1 667 252.00 | 1 667 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 3 274.00 | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 461.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 461.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 15 850.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 15 850.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -15 389.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 341.00 | 3 179 360.00 | | 1 678 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 433.00 | 2 900 334.00 | | 2 035 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 092.00 | 279 026.00 | | -357 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 184.00 | 685.00 | | 25 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | 685.00 | | 10 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
UX Autres créances clients | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VI Groupe et associés | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VP Divers | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 637.00 | 179 637.00 | | 179 637.00 |
VW T.V.A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 715.00 | 262 715.00 | | 262 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 969.00 | 8 297.00 | | 5 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 424.00 | 101 209.00 | | 82 424.00 |
ST Autres comptes | 223 145.00 | 281 097.00 | | 223 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 128.00 | 24 247.00 | | 24 128.00 |
YT Sous‐traitance | 2 143 170.00 | 1 973 646.00 | | 2 143 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 344.00 | 2 385.00 | | 10 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 313.00 | 10 682.00 | | 16 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 537.00 | 388 298.00 | | 321 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 824.00 | 185 762.00 | | 189 824.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 472 867.00 | 2 380 199.00 | | 2 472 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |