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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 920.00 | 107 565.00 | 8 355.00 | 115 920.00 |
BZ Autres créances | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 374 732.00 | | 374 732.00 | 374 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 947.00 | 107 565.00 | 662 382.00 | 769 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 783.00 | 132 401.00 | 662 382.00 | 794 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 105.00 | 12 225.00 | | 35 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 304.00 | 122 880.00 | | 137 304.00 |
DL TOTAL (I) | 183 409.00 | 146 105.00 | | 183 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 779.00 | 34 877.00 | | 30 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 247.00 | 112 487.00 | | 205 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 691.00 | 47 808.00 | | 50 691.00 |
EA Autres dettes | 192 256.00 | 188 221.00 | | 192 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 973.00 | 385 168.00 | | 478 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 382.00 | 531 273.00 | | 662 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 973.00 | 385 168.00 | | 478 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 848 196.00 | | 2 848 196.00 | 2 848 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 196.00 | | 2 848 196.00 | 2 848 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 274.00 | 14 000.00 | | 3 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 137.00 | 1 162.00 | | 13 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 137.00 | 1 162.00 | | 13 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 197.00 | 15 000.00 | | 11 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 197.00 | 15 000.00 | | 11 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | -13 838.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 361.00 | 42 374.00 | | 43 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 371.00 | 2 757 016.00 | | 2 866 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 066.00 | 2 634 136.00 | | 2 729 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 304.00 | 122 880.00 | | 137 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 648.00 | 188.00 | | 24 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248.00 | 188.00 | | 10 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 247.00 | 205 247.00 | | 205 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 256.00 | 192 256.00 | | 192 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
VB T. V. A. | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VI Groupe et associés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 215.00 | 195 215.00 | | 195 215.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 973.00 | 478 973.00 | | 478 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |