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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 4 066.00 | 5 433.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499.00 | 4 066.00 | 5 433.00 | 9 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
BZ Autres créances | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 030.00 | | 215 030.00 | 215 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 529.00 | 4 066.00 | 220 463.00 | 224 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 794.00 | -19 837.00 | | -116 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 672.00 | -96 957.00 | | -298 672.00 |
DL TOTAL (I) | -405 466.00 | -106 794.00 | | -405 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 092.00 | 228 700.00 | | 480 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 20 130.00 | | 25 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 285.00 | 63 999.00 | | 120 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 928.00 | 312 829.00 | | 625 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 463.00 | 206 035.00 | | 220 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 836.00 | 84 129.00 | | 145 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 262 054.00 | | 262 054.00 | 262 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 054.00 | | 262 054.00 | 262 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 371.00 | 152 733.00 | | 264 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 042.00 | 249 690.00 | | 563 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 672.00 | -96 957.00 | | -298 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 790.00 | | 1 709.00 | 7 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 790.00 | | 1 709.00 | 7 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979.00 | 2 087.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | 2 087.00 | | 1 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
UX Autres créances clients | 168 625.00 | | | 168 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VC Groupe et associés | 804.00 | | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 480 092.00 | | 480 092.00 | 480 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 644.00 | 191 644.00 | | 191 644.00 |
VW T.V.A. | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 928.00 | 145 836.00 | 480 092.00 | 625 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | 1 558.00 | | 4 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 686.00 | 4 267.00 | | 5 686.00 |
ST Autres comptes | 88 597.00 | 31 495.00 | | 88 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 792.00 | 8 137.00 | | 18 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 597.00 | 201.00 | | 17 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 823.00 | 12 124.00 | | 15 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 408.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | 1 966.00 | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 411.00 | 24 565.00 | | 52 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 354.00 | 2 873.00 | | 15 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 495.00 | 56 225.00 | | 146 495.00 |