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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285 563.00 | 7 474.00 | 5 278 089.00 | 5 285 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 321.00 | | 293 321.00 | 293 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586 494.00 | 487 441.00 | 4 099 053.00 | 4 586 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 918.00 | 16 435.00 | 48 483.00 | 64 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 230 296.00 | 511 350.00 | 9 718 946.00 | 10 230 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 321 174.00 | | 321 174.00 | 321 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 177.00 | | 339 177.00 | 339 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 472.00 | 511 350.00 | 10 058 123.00 | 10 569 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 10 000.00 | | 5 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 816 011.00 | -2 475 890.00 | | -2 816 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 211.00 | -340 121.00 | | -794 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 777.00 | -2 806 011.00 | | 1 399 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 218 148.00 | 12 628 691.00 | | 8 218 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 930.00 | 141 695.00 | | 437 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | 6 225.00 | | 485.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 658 345.00 | 12 776 610.00 | | 8 658 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 058 123.00 | 9 970 599.00 | | 10 058 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 197.00 | 5 147 919.00 | | 440 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 959.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 687.00 | 88 188.00 | | 257 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 898.00 | 428 309.00 | | 1 051 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 211.00 | -340 121.00 | | -794 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 935 856.00 | | 294 439.00 | 9 935 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 230 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 651 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285 563.00 | | 293 321.00 | 5 285 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 294.00 | | 1 118.00 | 4 650 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 391.00 | 497 959.00 | | 13 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 391.00 | 490 485.00 | | 13 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 930.00 | 437 930.00 | | 437 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
VC Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 8 218 148.00 | | 8 218 148.00 | 8 218 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 020.00 | 247 020.00 | | 247 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 822.00 | 321 822.00 | | 321 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 345.00 | 440 197.00 | 8 218 148.00 | 8 658 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 985.00 | 37 426.00 | | 19 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 137.00 | 16 461.00 | | 47 137.00 |
ST Autres comptes | 332 974.00 | 79 918.00 | | 332 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 521.00 | 7 918.00 | | 4 521.00 |
YT Sous‐traitance | 1 603.00 | 3 111.00 | | 1 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 491.00 | 26 351.00 | | 27 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 819.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 867.00 | 38 245.00 | | 20 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108.00 | 3 565.00 | | 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 160.00 | 25 132.00 | | 133 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 726.00 | 133 760.00 | | 413 726.00 |