| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 8 403.00 | 1 096.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499.00 | 8 403.00 | 1 096.00 | 9 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
BZ Autres créances | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CF Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 925.00 | | 207 925.00 | 207 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 423.00 | 8 403.00 | 209 020.00 | 217 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -866 154.00 | -415 466.00 | | -866 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 000.00 | -450 689.00 | | -568 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 424 154.00 | -856 154.00 | | -1 424 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 842.00 | 954 375.00 | | 1 504 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | 39 080.00 | | 33 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 508.00 | 103 562.00 | | 94 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 175.00 | 1 097 017.00 | | 1 633 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 020.00 | 240 862.00 | | 209 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 333.00 | 142 642.00 | | 128 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 399 072.00 | | 399 072.00 | 399 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 763.00 | | 399 763.00 | 399 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783.00 | 7 883.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 992.00 | 373 119.00 | | 402 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 992.00 | 823 808.00 | | 970 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 000.00 | -450 689.00 | | -568 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428.00 | 1 975.00 | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 428.00 | 1 975.00 | | 6 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
UX Autres créances clients | 156 156.00 | 156 156.00 | | 156 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VC Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 842.00 | | 1 504 842.00 | 1 504 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
VW T.V.A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 175.00 | 128 333.00 | 1 504 842.00 | 1 633 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 949.00 | 6 169.00 | | 10 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 875.00 | 6 348.00 | | 30 875.00 |
ST Autres comptes | 125 527.00 | 116 598.00 | | 125 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 677.00 | 35 406.00 | | 31 677.00 |
YT Sous‐traitance | 40 497.00 | 36 586.00 | | 40 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 145.00 | 18 128.00 | | 28 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 898.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 736.00 | 7 067.00 | | 11 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 778.00 | 72 607.00 | | 79 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 583.00 | 26.00 | | 35 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 721.00 | 213 066.00 | | 256 721.00 |