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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585 376.00 | 1 668.00 | 4 583 708.00 | 4 585 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 918.00 | 11 723.00 | 53 195.00 | 64 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 285 563.00 | | 5 285 563.00 | 5 285 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 935 856.00 | 13 391.00 | 9 922 466.00 | 9 935 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CF Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 983 990.00 | 13 391.00 | 9 970 599.00 | 9 983 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 890.00 | -1 434 154.00 | | -2 475 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 121.00 | -1 041 735.00 | | -340 121.00 |
DL TOTAL (I) | -2 806 011.00 | -2 465 889.00 | | -2 806 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 628 691.00 | 2 484 713.00 | | 12 628 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 695.00 | 115 582.00 | | 141 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 225.00 | 133 991.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 776 610.00 | 2 757 551.00 | | 12 776 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 970 599.00 | 355 847.00 | | 9 970 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 147 919.00 | 272 838.00 | | 5 147 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FG Production vendue services | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 715.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 715.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | -715.00 | | -1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 188.00 | 447 530.00 | | 88 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 309.00 | 1 489 265.00 | | 428 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 121.00 | -1 041 735.00 | | -340 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 094.00 | | 9 902 763.00 | 33 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 9 935 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13 415.00 | 1.00 | 9 935 856.00 | -13 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 679.00 | | 9 902 763.00 | 19 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 920.00 | 2 471.00 | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | 2 471.00 | | 10 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 695.00 | 141 695.00 | | 141 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VC Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 12 628 691.00 | 5 000 000.00 | 7 628 691.00 | 12 628 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 776 610.00 | 5 147 919.00 | 7 628 691.00 | 12 776 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 426.00 | 67 850.00 | | 37 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 461.00 | 19 361.00 | | 16 461.00 |
ST Autres comptes | 79 918.00 | 368 527.00 | | 79 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 918.00 | 50 216.00 | | 7 918.00 |
YT Sous‐traitance | 3 111.00 | 79 112.00 | | 3 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 351.00 | 30 171.00 | | 26 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 783.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 245.00 | 68 633.00 | | 38 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 565.00 | 88 011.00 | | 3 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 132.00 | 81 307.00 | | 25 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 760.00 | 547 387.00 | | 133 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |