| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 686.00 | 4 220.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 773.00 | 10 234.00 | 4 539.00 | 14 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 093.00 | 10 920.00 | 22 173.00 | 33 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 982.00 | | 276 982.00 | 276 982.00 |
BZ Autres créances | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 673.00 | | 333 673.00 | 333 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 766.00 | 10 920.00 | 355 846.00 | 366 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 434 154.00 | -866 154.00 | | -1 434 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 736.00 | -568 000.00 | | -1 041 736.00 |
DL TOTAL (I) | -2 465 890.00 | -1 424 154.00 | | -2 465 890.00 |
DP Provisions pour risques | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 713.00 | 1 504 842.00 | | 2 484 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 582.00 | 33 824.00 | | 115 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 990.00 | 94 508.00 | | 133 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 551.00 | 1 633 175.00 | | 2 757 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 846.00 | 209 020.00 | | 355 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 838.00 | 128 333.00 | | 272 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 874.00 | 306.00 | 6 180.00 | 5 874.00 |
FG Production vendue services | 440 807.00 | | 440 807.00 | 440 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 680.00 | 306.00 | 446 986.00 | 446 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 531.00 | 402 992.00 | | 447 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 266.00 | 970 992.00 | | 1 489 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 736.00 | -568 000.00 | | -1 041 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499.00 | | 23 594.00 | 9 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 499.00 | | 10 180.00 | 9 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403.00 | 2 517.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403.00 | 2 517.00 | | 8 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
UX Autres créances clients | 276 982.00 | 276 982.00 | | 276 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VC Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 484 713.00 | | 2 484 713.00 | 2 484 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 318.00 | 316 318.00 | | 316 318.00 |
VW T.V.A. | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 551.00 | 272 838.00 | 2 484 713.00 | 2 757 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 850.00 | 10 949.00 | | 67 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 361.00 | 30 875.00 | | 19 361.00 |
ST Autres comptes | 368 530.00 | 125 527.00 | | 368 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 216.00 | 31 677.00 | | 50 216.00 |
YT Sous‐traitance | 79 112.00 | 40 497.00 | | 79 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 171.00 | 28 145.00 | | 30 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 787.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 633.00 | 11 736.00 | | 68 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 011.00 | 79 778.00 | | 88 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 307.00 | 35 583.00 | | 81 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 389.00 | 256 721.00 | | 547 389.00 |