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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 805.00 | 605.00 | 90 200.00 | 90 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 361.00 | 605.00 | 162 756.00 | 163 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 14 547.00 | 30 150.00 | | 14 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 488.00 | -6 604.00 | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 122 034.00 | 122 547.00 | | 122 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | 7 025.00 | | 5 210.00 |
EA Autres dettes | 35 512.00 | 12 153.00 | | 35 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 721.00 | 19 177.00 | | 40 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 756.00 | 141 724.00 | | 162 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 721.00 | 19 177.00 | | 40 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 767.00 | -136.00 | 200 631.00 | 200 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 767.00 | -136.00 | 200 631.00 | 200 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 077.00 | 25 549.00 | | 28 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 8 302.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8 302.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 8 302.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424.00 | -1 588.00 | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 538.00 | 167 245.00 | | 202 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 050.00 | 173 848.00 | | 194 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 488.00 | -6 604.00 | | 8 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 135.00 | 2 530.00 | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 3 049.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 281.00 | | 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 1 874.00 | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 336.00 | 4 289.00 | | 4 336.00 |
ST Autres comptes | 54 337.00 | 52 728.00 | | 54 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 945.00 | 9 159.00 | | 8 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 472.00 | 597.00 | | 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 642.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 078.00 | 3 517.00 | | 4 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 090.00 | 66 774.00 | | 68 090.00 |