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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 805.00 | 605.00 | 90 200.00 | 90 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 967.00 | 605.00 | 171 362.00 | 171 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 14 634.00 | 14 547.00 | | 14 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 657.00 | 8 488.00 | | 29 657.00 |
DL TOTAL (I) | 143 292.00 | 122 034.00 | | 143 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 412.00 | 5 210.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EA Autres dettes | 19 579.00 | 35 512.00 | | 19 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 070.00 | 40 721.00 | | 28 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 362.00 | 162 756.00 | | 171 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 070.00 | 40 721.00 | | 28 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 982.00 | -2 815.00 | 245 168.00 | 247 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 982.00 | -2 815.00 | 245 168.00 | 247 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 892.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 789.00 | 28 077.00 | | 16 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -84.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | -424.00 | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 230.00 | 202 538.00 | | 245 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 573.00 | 194 050.00 | | 215 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 657.00 | 8 488.00 | | 29 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 572.00 | 2 135.00 | | 2 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | 5 542.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 2 430.00 | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | 4 336.00 | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 71 830.00 | 54 337.00 | | 71 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 588.00 | 472.00 | | 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 1 648.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 483.00 | 4 078.00 | | 4 483.00 |
ZE Dividendes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 447.00 | 68 090.00 | | 86 447.00 |