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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | 1 859.00 | 627.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 686.00 | 1 859.00 | 90 827.00 | 92 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 152 415.00 | | 152 415.00 | 152 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 382.00 | | 158 382.00 | 158 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 068.00 | 1 859.00 | 249 209.00 | 251 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 72 686.00 | 59 104.00 | | 72 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 093.00 | 22 582.00 | | 43 093.00 |
DL TOTAL (I) | 214 779.00 | 180 686.00 | | 214 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 395.00 | 3 918.00 | | 17 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 27 792.00 | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 430.00 | 31 710.00 | | 34 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 209.00 | 212 396.00 | | 249 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 430.00 | 31 710.00 | | 34 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 753.00 | -810.00 | 254 943.00 | 255 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 753.00 | -810.00 | 254 943.00 | 255 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 452.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 125.00 | 26 675.00 | | 28 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 3 513.00 | | 9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 059.00 | 238 827.00 | | 265 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 966.00 | 216 245.00 | | 221 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 093.00 | 22 582.00 | | 43 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 448.00 | 851.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 92 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 2 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | 754.00 | 605.00 | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | 753.00 | 605.00 | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 2 957.00 | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 648.00 | 5 797.00 | | 5 648.00 |
ST Autres comptes | 64 988.00 | 69 636.00 | | 64 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 997.00 | 9 042.00 | | 9 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630.00 | 264.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | 1 666.00 | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 929.00 | 4 623.00 | | 4 929.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 264.00 | 84 739.00 | | 81 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |