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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
CF Disponibilités | 190 312.00 | | 190 312.00 | 190 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 089.00 | | 283 089.00 | 283 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 089.00 | | 283 089.00 | 283 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 105 979.00 | 72 686.00 | | 105 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 193.00 | 43 093.00 | | 50 193.00 |
DL TOTAL (I) | 255 173.00 | 214 779.00 | | 255 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 806.00 | 17 395.00 | | 14 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476.00 | 9 955.00 | | 2 476.00 |
EA Autres dettes | 10 634.00 | 7 080.00 | | 10 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 916.00 | 34 430.00 | | 27 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 089.00 | 249 209.00 | | 283 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 916.00 | 34 430.00 | | 27 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 946.00 | -2 055.00 | 295 892.00 | 297 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 946.00 | -2 055.00 | 295 892.00 | 297 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 557.00 | 28 125.00 | | 27 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 9 875.00 | | 12 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 842.00 | 265 059.00 | | 382 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 649.00 | 221 966.00 | | 332 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 193.00 | 43 093.00 | | 50 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 578.00 | 448.00 | | 2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 686.00 | | 200.00 | 92 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 886.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 200.00 | | 200.00 | 90 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | 3 301.00 | 1 977.00 | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 119.00 | 1 977.00 | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 225.00 | 92 225.00 | | 92 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 2 788.00 | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | 5 648.00 | | 6 752.00 |
ST Autres comptes | 78 556.00 | 64 988.00 | | 78 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 824.00 | 9 997.00 | | 14 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255.00 | 630.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | 141.00 | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | 4 929.00 | | 4 371.00 |
ZE Dividendes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 387.00 | 81 264.00 | | 100 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |