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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | 1 710.00 | 1 381.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 291.00 | 1 710.00 | 91 581.00 | 93 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 112 220.00 | | 112 220.00 | 112 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 815.00 | | 120 815.00 | 120 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 106.00 | 1 710.00 | 212 396.00 | 214 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 59 104.00 | 35 292.00 | | 59 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 582.00 | 32 813.00 | | 22 582.00 |
DL TOTAL (I) | 180 686.00 | 167 104.00 | | 180 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | 4 049.00 | | 3 918.00 |
EA Autres dettes | 27 792.00 | 23 240.00 | | 27 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 710.00 | 27 289.00 | | 31 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 396.00 | 194 393.00 | | 212 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 710.00 | 27 289.00 | | 31 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 096.00 | -3 866.00 | 237 230.00 | 241 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 096.00 | -3 866.00 | 237 230.00 | 241 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | 630.00 | | 1 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 675.00 | 19 550.00 | | 26 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 927.00 | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 827.00 | 260 415.00 | | 238 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 245.00 | 227 603.00 | | 216 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 582.00 | 32 813.00 | | 22 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 851.00 | 2 581.00 | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 753.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 753.00 | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
UX Autres créances clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | 3 572.00 | | 2 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | 5 541.00 | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 69 636.00 | 70 610.00 | | 69 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 042.00 | 9 015.00 | | 9 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264.00 | 195.00 | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 670.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 623.00 | 5 242.00 | | 4 623.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 739.00 | 85 361.00 | | 84 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |