| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 880.00 | 21 933.00 | 66 947.00 | 88 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 896.00 | 3 500.00 | 8 396.00 | 11 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 655.00 | 25 433.00 | 601 222.00 | 626 655.00 |
BT Marchandises | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BZ Autres créances | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
CF Disponibilités | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 396.00 | 25 433.00 | 825 962.00 | 851 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
DH Report à nouveau | -33 012.00 | | | -33 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
DL TOTAL (I) | 292 989.00 | | | 292 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 715.00 | | | 365 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 091.00 | | | 526 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 962.00 | | | 825 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 467.00 | | 2 287 467.00 | 2 287 467.00 |
FG Production vendue services | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 865.00 | | 2 291 865.00 | 2 291 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 352.00 | | | -7 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 683.00 | | | -9 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 171.00 | | | 2 316 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 176.00 | | | 2 281 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 585.00 | | 70.00 | 626 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809.00 | | 70.00 | 6 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 208.00 | 20 225.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208.00 | 20 225.00 | | 5 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 883.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 715.00 | 60 834.00 | 250 833.00 | 365 715.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 189.00 | 79 309.00 | 6 879.00 | 86 189.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 091.00 | 221 210.00 | 250 833.00 | 526 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
ST Autres comptes | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 341.00 | | | 217 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 219.00 | | | 176 219.00 |