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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 734.00 | 99 348.00 | 11 385.00 | 110 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 797.00 | 20 916.00 | 17 881.00 | 38 797.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 048.00 | 120 264.00 | 555 784.00 | 676 048.00 |
BT Marchandises | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 308.00 | 2 263.00 | 9 045.00 | 11 308.00 |
BZ Autres créances | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CF Disponibilités | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 608.00 | 2 263.00 | 150 345.00 | 152 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 657.00 | 122 527.00 | 706 130.00 | 828 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
DL TOTAL (I) | 423 148.00 | | | 423 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 130.00 | | | 706 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 443.00 | | | 243 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 070.00 | 9 194.00 | | 111 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 070.00 | 9 194.00 | | 111 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | 267.00 | | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996.00 | 267.00 | | 1 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996.00 | 267.00 | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 065.00 | 132 065.00 | | 132 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 351.00 | 72 813.00 | 39 539.00 | 112 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 499.00 | 39 981.00 | 7 518.00 | 47 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 982.00 | 243 443.00 | 39 539.00 | 282 982.00 |