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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 880.00 | 39 750.00 | 49 130.00 | 88 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 322.00 | 5 831.00 | 6 491.00 | 12 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 241.00 | 45 581.00 | 581 660.00 | 627 241.00 |
BT Marchandises | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BZ Autres créances | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CF Disponibilités | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 082.00 | | 196 082.00 | 196 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 323.00 | 45 581.00 | 777 742.00 | 823 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DG Autres réserves | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 302 307.00 | | | 302 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 338.00 | | | 323 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 954.00 | | | 112 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 552.00 | | | 468 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 742.00 | | | 777 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 069.00 | | | 225 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 659.00 | | 2 325 659.00 | 2 325 659.00 |
FG Production vendue services | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 796.00 | | 2 329 796.00 | 2 329 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 719.00 | | | 2 336 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 401.00 | | | 2 327 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 338.00 | 79 855.00 | 243 483.00 | 323 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 743.00 | 74 704.00 | 7 039.00 | 81 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 552.00 | 225 069.00 | 243 483.00 | 468 552.00 |