| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 257.00 | 79 362.00 | 27 894.00 | 107 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 392.00 | 11 667.00 | 5 725.00 | 17 392.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 366.00 | 91 029.00 | 561 337.00 | 652 366.00 |
BT Marchandises | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 547.00 | 1 494.00 | 7 053.00 | 8 547.00 |
BZ Autres créances | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CF Disponibilités | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 426.00 | 1 494.00 | 185 932.00 | 187 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 793.00 | 92 524.00 | 747 269.00 | 839 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
DL TOTAL (I) | 370 487.00 | | | 370 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 757.00 | | | 192 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 370.00 | | | 132 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 299.00 | | | 366 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 269.00 | | | 747 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 476.00 | | | 240 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 141.00 | | 2 439 141.00 | 2 439 141.00 |
FG Production vendue services | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 030.00 | | 2 446 030.00 | 2 446 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 402.00 | | | 2 468 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 325.00 | | | 2 419 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 831.00 | 23 199.00 | | 67 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 831.00 | 23 199.00 | | 67 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 760.00 | 10 483.00 | 13 760.00 | 13 760.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 760.00 | 11 977.00 | 13 760.00 | 13 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 370.00 | 132 370.00 | | 132 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 718.00 | 1 500.00 | 7 218.00 | 8 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 757.00 | 66 933.00 | 125 823.00 | 192 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 799.00 | 56 581.00 | 7 218.00 | 63 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 299.00 | 240 476.00 | 125 823.00 | 366 299.00 |