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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 111.00 | 95 900.00 | 14 211.00 | 110 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 891.00 | 15 170.00 | 21 722.00 | 36 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 220.00 | 111 070.00 | 562 151.00 | 673 220.00 |
BT Marchandises | 83 725.00 | | 83 725.00 | 83 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 487.00 | 1 996.00 | 9 492.00 | 11 487.00 |
BZ Autres créances | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CF Disponibilités | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 805.00 | 1 996.00 | 178 809.00 | 180 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 025.00 | 113 066.00 | 740 960.00 | 854 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DG Autres réserves | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
DL TOTAL (I) | 396 880.00 | | | 396 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 834.00 | | | 158 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 079.00 | | | 344 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 960.00 | | | 740 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 493.00 | | | 256 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 621.00 | | 2 324 621.00 | 2 324 621.00 |
FG Production vendue services | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 877.00 | | 2 331 877.00 | 2 331 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 345.00 | | | 2 355 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 951.00 | | | 2 328 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 029.00 | 20 140.00 | 100.00 | 91 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 029.00 | 20 140.00 | 100.00 | 91 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | 502.00 | | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 502.00 | | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 977.00 | 502.00 | 10 483.00 | 11 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 834.00 | 71 248.00 | 87 586.00 | 158 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 619.00 | 56 401.00 | 7 218.00 | 63 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 079.00 | 256 493.00 | 87 586.00 | 344 079.00 |