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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 99 136.00 | 20 018.00 | 79 119.00 | 99 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 470.00 | 39 388.00 | 62 083.00 | 101 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 289.00 | 60 107.00 | 176 181.00 | 236 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 769.00 | | 303 769.00 | 303 769.00 |
BZ Autres créances | 233 560.00 | | 233 560.00 | 233 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 340.00 | | 588 340.00 | 588 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 628.00 | 60 107.00 | 764 521.00 | 824 628.00 |
CU Autres participations | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 29 220.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 19 712.00 | 2 382.00 | | 19 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 734.00 | 74 109.00 | | 46 734.00 |
DL TOTAL (I) | 542 525.00 | 538 792.00 | | 542 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 841.00 | 92 915.00 | | 118 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 128.00 | 9 615.00 | | 19 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 727.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 971.00 | 58 453.00 | | 82 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 996.00 | 162 710.00 | | 221 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 521.00 | 701 501.00 | | 764 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 429.00 | 88 190.00 | | 136 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 445.00 | | 292 445.00 | 292 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 445.00 | | 292 445.00 | 292 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 465.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | 59 830.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 59 830.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | -47 830.00 | | -42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 4 656.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 298.00 | 366 653.00 | | 347 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 564.00 | 292 544.00 | | 300 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 734.00 | 74 109.00 | | 46 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 461.00 | | 52 827.00 | 183 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 779.00 | | 52 827.00 | 157 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 642.00 | 22 465.00 | | 37 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 940.00 | 22 465.00 | | 36 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
UX Autres créances clients | 303 769.00 | | | 303 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 226 768.00 | | | 226 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 756.00 | 33 189.00 | 54 443.00 | 118 756.00 |
VI Groupe et associés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 192.00 | 538 192.00 | | 538 192.00 |
VW T.V.A. | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 996.00 | 136 429.00 | 54 443.00 | 221 996.00 |