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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AN Terrains | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
AP Constructions | 207 342.00 | 45 762.00 | 161 580.00 | 207 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 635.00 | 17 830.00 | 63 804.00 | 81 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 201.00 | 64 294.00 | 377 906.00 | 442 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 578.00 | | 481 578.00 | 481 578.00 |
BZ Autres créances | 452 205.00 | | 452 205.00 | 452 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 356.00 | | 971 356.00 | 971 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 558.00 | 64 294.00 | 1 349 263.00 | 1 413 558.00 |
CU Autres participations | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 258 735.00 | 168 092.00 | | 258 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 101.00 | 133 643.00 | | 117 101.00 |
DL TOTAL (I) | 851 917.00 | 777 815.00 | | 851 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 010.00 | 186 833.00 | | 304 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 331.00 | 88.00 | | 40 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 1 125.00 | | 12 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 584.00 | 83 697.00 | | 140 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 346.00 | 271 744.00 | | 497 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 263.00 | 1 049 559.00 | | 1 349 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 238.00 | | 376 238.00 | 376 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 238.00 | | 376 238.00 | 376 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 950.00 | 36 000.00 | | 13 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 950.00 | 36 000.00 | | 13 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 049.00 | -36 000.00 | | 18 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 3 842.00 | | 13 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 369.00 | 446 659.00 | | 491 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 268.00 | 313 016.00 | | 374 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 101.00 | 133 643.00 | | 117 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 027.00 | | 132 636.00 | 367 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 461.00 | 442 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 461.00 | 356 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 345.00 | | 72 636.00 | 341 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | | 60 000.00 | 24 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 507.00 | 22 297.00 | 43 510.00 | 85 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 805.00 | 22 297.00 | 43 510.00 | 84 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UX Autres créances clients | 481 578.00 | 481 578.00 | | 481 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VC Groupe et associés | 448 880.00 | 448 880.00 | | 448 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 904.00 | 46 820.00 | 177 815.00 | 303 904.00 |
VI Groupe et associés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 229.00 | 935 229.00 | | 935 229.00 |
VW T.V.A. | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 346.00 | 240 261.00 | 177 815.00 | 497 346.00 |